金元顺安沣楹债券 (003135.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理周博洋 、 韩辰尧管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率71.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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金元顺安沣楹债券(003135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,387.59万 | 10.36% |
| (其中) 股票 | 9,387.59万 | 10.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.01亿 | 88.38% |
| (其中) 债券 | 8.01亿 | 88.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.29万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 8.06万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,960.51万 | 7.68% |
| 采矿业 | 1,505.76万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.08万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 280.24万 | 0.31% |
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