金元顺安沣楹债券 (003135.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理周博洋 、 韩辰尧管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率71.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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金元顺安沣楹债券(003135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.69亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 12.64亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.58亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 13.16亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 9.45亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 18.43亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 22.98亿 | 18.30亿元 | -- |
