金元顺安沣楹债券 (003135.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理周博洋 、 韩辰尧管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率71.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安沣楹债券(003135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,019.24万元 | 0.70% | 145.61万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 467.15万元 | 0.70% | 66.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,504.35万元 | 0.70% | 214.91万元 | 0.10% |
