华宝新机遇混合C (003144.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7216元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新机遇混合 | ||||
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,961.83万 | 32.94% |
| (其中) 股票 | 7,961.83万 | 32.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 58.77% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 58.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 2.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,326.24万 | 5.49% |
| 5 | 其他资产 | 179.46万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,913.38万 | 16.19% |
| 金融业 | 1,818.42万 | 7.52% |
| 采矿业 | 731.55万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.93万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.74万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.83万 | 1.27% |
| 建筑业 | 171.37万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 82.40万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.65万 | 0.27% |
| 房地产业 | 57.82万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.74万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.44万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1.54万 | 0.01% |
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