华宝新机遇混合C (003144.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7188元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新机遇混合 | ||||
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.49万元 | 0.60% | 21.50万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 179.63万元 | 0.60% | 70.33万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.31万元 | 0.60% | 39.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 373.25万元 | 0.60% | 155.52万元 | 0.25% |
