华宝新机遇混合C (003144.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7216元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新机遇混合 | ||||
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华宝新机遇混合C(003144) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 1.69亿 | 9,952.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.67亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 1.70亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.56亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 2.59亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 2.52亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 2.75亿 | 1.75亿元 | -- |
