国联竞争优势 (003145.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,056.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7471元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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国联竞争优势(003145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.88万元 | 1.20% | 19.31万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 382.48万元 | 1.20% | 63.75万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 205.67万元 | 1.50% | 34.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 443.64万元 | 1.50% | 73.94万元 | 0.25% |
