国联竞争优势 (003145.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4571元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率410.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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国联竞争优势(003145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-07-30 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-29 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-07-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-07-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-24 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-07-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-19 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-07-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-07-17 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-07-16 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-07-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-11 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-07-10 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-07-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-07-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-07-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-07-04 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-07-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-07-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-01 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-06-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-06-27 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-06-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-25 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-06-24 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-06-21 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-06-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-06-19 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-06-18 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-06-17 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-06-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-06-13 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-06-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-11 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-06-07 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-06-06 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-06-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-04 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-06-03 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-05-31 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-05-30 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-05-29 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-05-28 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-05-27 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-05-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-05-23 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-05-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
