国联竞争优势 (003145.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,056.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7471元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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国联竞争优势(003145) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 1.18亿 | 7,281.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1.70亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 2.67亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.90亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 3.13亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 2.72亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 2.74亿 | 1.55亿元 | -- |
