国联竞争优势 (003145.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,056.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7471元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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国联竞争优势(003145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-12-19 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-12-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-12-17 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-12-16 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-12-13 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-12-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-12-11 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-12-10 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-12-09 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-12-06 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-12-05 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-12-04 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-12-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-12-02 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-11-29 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-11-28 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-11-27 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-11-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-11-25 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-11-22 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-21 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-11-20 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-11-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-11-15 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-11-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-11-13 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-12 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-11-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-11-08 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-11-07 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-11-06 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-11-05 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-11-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2024-11-01 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-10-31 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-10-30 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2024-10-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-10-28 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-10-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-10-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-10-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-10-22 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-10-21 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-10-18 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-10-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-10-16 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-10-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-10-14 | 1.6242元 | 1.6242元 |
