大成动态量化配置策略混合A (003147.jj)创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数8,162.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9232元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合C | ||||
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,195.91万 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 5,195.91万 | 81.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.74万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 823.29万 | 12.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,224.91万 | 50.57% |
| 金融业 | 566.47万 | 8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.50万 | 5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.43万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.45万 | 4.15% |
| 采矿业 | 143.81万 | 2.26% |
| 租赁和商务服务业 | 102.75万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.29万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.27万 | 0.77% |
| 房地产业 | 48.28万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.75万 | 0.75% |
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