大成动态量化配置策略混合A (003147.jj)创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数8,162.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9232元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合C | ||||
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,851.78万 | 2,013.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,994.19万 | 4,403.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,510.84万 | 5,260.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 6,424.85万 | 4,802.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,465.07万 | 1,166.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,451.61万 | 1,160.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1,430.35万 | 1,108.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,366.65万 | 1,088.79万元 | -- |
