华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0959元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率64.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华富天鑫灵活配置混合C | ||||
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,207.70万 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 9,207.70万 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 928.50万 | 9.05% |
| 3 | 其他资产 | 124.42万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,157.13万 | 60.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,723.84万 | 16.80% |
| 批发和零售业 | 613.65万 | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 507.76万 | 4.95% |
| 金融业 | 205.33万 | 2.00% |
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