华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0959元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率64.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华富天鑫灵活配置混合C | ||||
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8,752.75万 | 7,553.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 3.36亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.79亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 1.29亿 | 7,320.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 1.15亿 | 6,195.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 9,257.66万 | 5,420.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 8,785.77万 | 5,420.97万元 | -- |
