华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0959元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率64.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华富天鑫灵活配置混合C | ||||
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-25 | 1.0865元 | 1.2865元 |
| 2024-07-24 | 1.0947元 | 1.2947元 |
| 2024-07-23 | 1.1214元 | 1.3214元 |
| 2024-07-22 | 1.1612元 | 1.3612元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-18 | 1.1367元 | 1.3367元 |
| 2024-07-17 | 1.1432元 | 1.3432元 |
| 2024-07-16 | 1.1595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-15 | 1.1448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-12 | 1.1497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-11 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-10 | 1.1293元 | 1.3293元 |
| 2024-07-09 | 1.1225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-08 | 1.0924元 | 1.2924元 |
| 2024-07-05 | 1.1234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-04 | 1.1281元 | 1.3281元 |
| 2024-07-03 | 1.1374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-02 | 1.1363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-01 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-06-28 | 1.1588元 | 1.3588元 |
| 2024-06-27 | 1.1674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-26 | 1.1884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-25 | 1.1616元 | 1.3616元 |
| 2024-06-24 | 1.1966元 | 1.3966元 |
| 2024-06-21 | 1.2216元 | 1.4216元 |
| 2024-06-20 | 1.2200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-19 | 1.2327元 | 1.4327元 |
| 2024-06-18 | 1.2451元 | 1.4451元 |
| 2024-06-17 | 1.2267元 | 1.4267元 |
| 2024-06-14 | 1.2073元 | 1.4073元 |
| 2024-06-13 | 1.2135元 | 1.4135元 |
| 2024-06-12 | 1.2158元 | 1.4158元 |
| 2024-06-11 | 1.2122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-07 | 1.1834元 | 1.3834元 |
| 2024-06-06 | 1.1951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-05 | 1.2095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-04 | 1.2106元 | 1.4106元 |
| 2024-06-03 | 1.2156元 | 1.4156元 |
| 2024-05-31 | 1.2108元 | 1.4108元 |
| 2024-05-30 | 1.2099元 | 1.4099元 |
| 2024-05-29 | 1.1944元 | 1.3944元 |
| 2024-05-28 | 1.1971元 | 1.3971元 |
| 2024-05-27 | 1.1987元 | 1.3987元 |
| 2024-05-24 | 1.1871元 | 1.3871元 |
| 2024-05-23 | 1.2136元 | 1.4136元 |
| 2024-05-22 | 1.2217元 | 1.4217元 |
| 2024-05-21 | 1.2195元 | 1.4195元 |
| 2024-05-20 | 1.2291元 | 1.4291元 |
| 2024-05-17 | 1.2329元 | 1.4329元 |
