前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426.57万 | 8.29% |
| (其中) 股票 | 426.57万 | 8.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,611.93万 | 89.62% |
| (其中) 债券 | 4,611.93万 | 89.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.98万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 207.79万 | 4.04% |
| 采矿业 | 106.15万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.43万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.20万 | 0.68% |
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