前海开源鼎瑞债券C(003168) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,364.55万 | 4,210.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,841.80万 | 1,785.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,916.77万 | 1,866.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 154.61万 | 154.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.71万 | 5.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.78万 | 6.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 12.85万 | 13.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 14.57万 | 12.60万元 | -- |
