长盛盛辉混合C (003170.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5530元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合A | ||||
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长盛盛辉混合C(003170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,551.66万 | 41.61% |
| (其中) 股票 | 6,551.66万 | 41.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,083.95万 | 57.70% |
| (其中) 债券 | 9,083.95万 | 57.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.57万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 24.39万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,956.90万 | 25.13% |
| 采矿业 | 976.94万 | 6.21% |
| 金融业 | 691.22万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528.37万 | 3.36% |
| 房地产业 | 292.76万 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 104.36万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11万 | 0.01% |
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