长盛盛辉混合C (003170.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5670元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合A | ||||
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长盛盛辉混合C(003170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 995.26万 | 630.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 997.42万 | 629.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 978.31万 | 639.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,046.75万 | 671.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 4,721.72万 | 3,055.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4,789.68万 | 3,067.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 4,852.91万 | 3,142.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 7,819.05万 | 4,840.32万元 | -- |
