长盛盛辉混合C (003170.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5670元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合A | ||||
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长盛盛辉混合C(003170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-25 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-07-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-07-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-07-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-07-19 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-07-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-07-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-07-16 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2024-07-15 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-07-12 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-07-11 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-07-10 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-07-09 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-07-08 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-07-05 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-07-04 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-07-03 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-07-02 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-07-01 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-06-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-06-26 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-06-25 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-06-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-06-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-06-20 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-06-19 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-06-18 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-06-17 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-06-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-06-13 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-06-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-06-11 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-06-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-05 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-06-04 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-06-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-05-31 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-05-30 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-05-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-05-28 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-05-27 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-05-24 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2024-05-23 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-05-22 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-05-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-05-17 | 1.6320元 | 1.6320元 |
