长盛盛辉混合C (003170.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6905元持有人户数431.00基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合A | ||||
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长盛盛辉混合C(003170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-09-27 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-09-26 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2024-09-25 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-09-24 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-09-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-09-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-09-19 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-09-18 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-09-13 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-09-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-09-11 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-09-10 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-09-09 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-09-06 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-09-05 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-09-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-09-03 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-09-02 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-08-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-08-29 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-08-28 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-08-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-08-26 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-08-23 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-08-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-08-21 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-08-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-08-19 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-08-16 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-08-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-08-14 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-08-13 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-08-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-08-09 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-08-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-08-07 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-08-06 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-08-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-08-02 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-08-01 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-07-31 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-07-30 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-07-29 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-26 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-25 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-07-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-07-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-07-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-07-19 | 1.5983元 | 1.5983元 |
