民生加银鑫安纯债债券C (003173.jj)(已退市)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 退市时间 | 2023-10-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.13% | ||
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民生加银鑫安纯债债券C(003173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-19 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-18 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-17 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-16 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-13 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-12 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-11 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-10 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-10-09 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-28 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-27 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-26 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-25 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-22 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-21 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-20 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-19 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-18 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-15 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-14 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-13 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-12 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-11 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-08 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-07 | 1.1790元 | 1.3780元 |
| 2023-09-06 | 1.1800元 | 1.3790元 |
| 2023-09-05 | 1.1810元 | 1.3800元 |
| 2023-09-04 | 1.1810元 | 1.3800元 |
| 2023-09-01 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-31 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-30 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-29 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-28 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-25 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-24 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-23 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-22 | 1.1840元 | 1.3830元 |
| 2023-08-21 | 1.1840元 | 1.3830元 |
| 2023-08-18 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-17 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-16 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-15 | 1.1830元 | 1.3820元 |
| 2023-08-14 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-11 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-10 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-09 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-08 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-07 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-04 | 1.1820元 | 1.3810元 |
| 2023-08-03 | 1.1820元 | 1.3810元 |
