德邦景颐债券C (003177.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2016-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券D 、 德邦景颐债券E | ||||
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德邦景颐债券C(003177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.59亿 | 97.34% |
| (其中) 债券 | 21.59亿 | 97.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.24万 | 1.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,706.21万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 188.69万 | 0.09% |
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