德邦景颐债券C (003177.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2016-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券D 、 德邦景颐债券E | ||||
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德邦景颐债券C(003177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.69亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.76亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.56亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.41亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,917.22万 | 2,853.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,789.82 | 3,701.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,794.56 | 2,732.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.26万 | 5.17万元 | -- |
