德邦景颐债券C (003177.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2016-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券D 、 德邦景颐债券E | ||||
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德邦景颐债券C(003177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0858元 | 1.2258元 |
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.2254元 |
| 2024-12-19 | 1.0840元 | 1.2240元 |
| 2024-12-18 | 1.0838元 | 1.2238元 |
| 2024-12-17 | 1.0843元 | 1.2243元 |
| 2024-12-16 | 1.0844元 | 1.2244元 |
| 2024-12-13 | 1.0831元 | 1.2231元 |
| 2024-12-12 | 1.0819元 | 1.2219元 |
| 2024-12-11 | 1.0814元 | 1.2214元 |
| 2024-12-10 | 1.0810元 | 1.2210元 |
| 2024-12-09 | 1.0792元 | 1.2192元 |
| 2024-12-06 | 1.0782元 | 1.2182元 |
| 2024-12-05 | 1.0780元 | 1.2180元 |
| 2024-12-04 | 1.0777元 | 1.2177元 |
| 2024-12-03 | 1.0768元 | 1.2168元 |
| 2024-12-02 | 1.0765元 | 1.2165元 |
| 2024-11-29 | 1.0750元 | 1.2150元 |
| 2024-11-28 | 1.0744元 | 1.2144元 |
| 2024-11-27 | 1.0738元 | 1.2138元 |
| 2024-11-26 | 1.0736元 | 1.2136元 |
| 2024-11-25 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2024-11-22 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2024-11-21 | 1.0725元 | 1.2125元 |
| 2024-11-20 | 1.0723元 | 1.2123元 |
| 2024-11-19 | 1.0720元 | 1.2120元 |
| 2024-11-18 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2024-11-15 | 1.0717元 | 1.2117元 |
| 2024-11-14 | 1.0714元 | 1.2114元 |
| 2024-11-13 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2024-11-12 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2024-11-11 | 1.0707元 | 1.2107元 |
| 2024-11-08 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2024-11-07 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.2104元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2024-11-04 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2024-11-01 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2024-10-31 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2024-10-30 | 1.0712元 | 1.2112元 |
| 2024-10-29 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2024-10-28 | 1.0726元 | 1.2126元 |
| 2024-10-25 | 1.0729元 | 1.2129元 |
| 2024-10-24 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.2135元 |
| 2024-10-22 | 1.0741元 | 1.2141元 |
| 2024-10-21 | 1.0744元 | 1.2144元 |
| 2024-10-18 | 1.0741元 | 1.2141元 |
| 2024-10-17 | 1.0738元 | 1.2138元 |
| 2024-10-16 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2024-10-15 | 1.0729元 | 1.2129元 |
