华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj)华富基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2816元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率75.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华富弘鑫灵活配置混合C | ||||
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 509.24万 | 13.50% |
| (其中) 股票 | 509.24万 | 13.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,159.46万 | 83.78% |
| (其中) 债券 | 3,159.46万 | 83.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.68万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 4.65万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 301.25万 | 7.99% |
| 采矿业 | 90.47万 | 2.40% |
| 金融业 | 77.56万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 14.48万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.90万 | 0.37% |
| 建筑业 | 6.55万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.90万 | 0.08% |
| 房地产业 | 1.18万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,608.00 | 0.03% |
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