华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj)华富基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2819元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率75.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华富弘鑫灵活配置混合C | ||||
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.16万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 27.65万元 | 0.60% | 6.91万元 | 0.15% |
| 2023-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.00万元 | 0.60% | 3.00万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 226.69万元 | 0.60% | 56.67万元 | 0.15% |
