鹏华兴安定期开放混合 (003186.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 退市时间 | 2024-03-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.59% | ||
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鹏华兴安定期开放混合(003186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-06 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-03-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-03-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-03-01 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-02-29 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-02-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-02-27 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-02-26 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-02-23 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-02-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-02-21 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-02-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-02-19 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-02-08 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-02-07 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-02-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-02-05 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-02-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-02-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-01-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-01-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-01-29 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-01-26 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-01-25 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-01-24 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-01-23 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-01-22 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-01-19 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-01-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-01-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-01-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2023-12-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2023-12-22 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2023-12-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2023-12-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2023-12-01 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2023-11-24 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2023-11-17 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2023-11-10 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2023-11-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2023-10-27 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2023-10-20 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2023-10-13 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2023-09-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2023-09-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2023-09-15 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2023-09-08 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2023-09-01 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2023-08-25 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2023-08-18 | 1.5186元 | 1.5186元 |
