嘉实安益混合C (003187.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3224元持有人户数18.69万基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合A | ||||
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嘉实安益混合C(003187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3224元 | 1.3798元 |
| 2024-09-27 | 1.3158元 | 1.3732元 |
| 2024-09-26 | 1.3168元 | 1.3742元 |
| 2024-09-25 | 1.3153元 | 1.3727元 |
| 2024-09-24 | 1.3137元 | 1.3711元 |
| 2024-09-23 | 1.3115元 | 1.3689元 |
| 2024-09-20 | 1.3111元 | 1.3685元 |
| 2024-09-19 | 1.3112元 | 1.3686元 |
| 2024-09-18 | 1.3107元 | 1.3681元 |
| 2024-09-13 | 1.3087元 | 1.3661元 |
| 2024-09-12 | 1.3084元 | 1.3658元 |
| 2024-09-11 | 1.3082元 | 1.3656元 |
| 2024-09-10 | 1.3092元 | 1.3666元 |
| 2024-09-09 | 1.3089元 | 1.3663元 |
| 2024-09-06 | 1.3097元 | 1.3671元 |
| 2024-09-05 | 1.3103元 | 1.3677元 |
| 2024-09-04 | 1.3103元 | 1.3677元 |
| 2024-09-03 | 1.3116元 | 1.3690元 |
| 2024-09-02 | 1.3118元 | 1.3692元 |
| 2024-08-30 | 1.3118元 | 1.3692元 |
| 2024-08-29 | 1.3114元 | 1.3688元 |
| 2024-08-28 | 1.3127元 | 1.3701元 |
| 2024-08-27 | 1.3123元 | 1.3697元 |
| 2024-08-26 | 1.3131元 | 1.3705元 |
| 2024-08-23 | 1.3131元 | 1.3705元 |
| 2024-08-22 | 1.3133元 | 1.3707元 |
| 2024-08-21 | 1.3132元 | 1.3706元 |
| 2024-08-20 | 1.3142元 | 1.3716元 |
| 2024-08-19 | 1.3156元 | 1.3730元 |
| 2024-08-16 | 1.3143元 | 1.3717元 |
| 2024-08-15 | 1.3142元 | 1.3716元 |
| 2024-08-14 | 1.3138元 | 1.3712元 |
| 2024-08-13 | 1.3137元 | 1.3711元 |
| 2024-08-12 | 1.3129元 | 1.3703元 |
| 2024-08-09 | 1.3145元 | 1.3719元 |
| 2024-08-08 | 1.3149元 | 1.3723元 |
| 2024-08-07 | 1.3162元 | 1.3736元 |
| 2024-08-06 | 1.3158元 | 1.3732元 |
| 2024-08-05 | 1.3156元 | 1.3730元 |
| 2024-08-02 | 1.3176元 | 1.3750元 |
| 2024-08-01 | 1.3182元 | 1.3756元 |
| 2024-07-31 | 1.3179元 | 1.3753元 |
| 2024-07-30 | 1.3163元 | 1.3737元 |
| 2024-07-29 | 1.3164元 | 1.3738元 |
| 2024-07-26 | 1.3158元 | 1.3732元 |
| 2024-07-25 | 1.3147元 | 1.3721元 |
| 2024-07-24 | 1.3157元 | 1.3731元 |
| 2024-07-23 | 1.3153元 | 1.3727元 |
| 2024-07-22 | 1.3172元 | 1.3746元 |
| 2024-07-19 | 1.3183元 | 1.3757元 |
