嘉实安益混合C (003187.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数18.69万 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3394元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合A | ||||
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嘉实安益混合C(003187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3394元 | 1.3968元 |
| 2024-12-20 | 1.3399元 | 1.3973元 |
| 2024-12-19 | 1.3362元 | 1.3936元 |
| 2024-12-18 | 1.3377元 | 1.3951元 |
| 2024-12-17 | 1.3386元 | 1.3960元 |
| 2024-12-16 | 1.3407元 | 1.3981元 |
| 2024-12-13 | 1.3396元 | 1.3970元 |
| 2024-12-12 | 1.3390元 | 1.3964元 |
| 2024-12-11 | 1.3369元 | 1.3943元 |
| 2024-12-10 | 1.3366元 | 1.3940元 |
| 2024-12-09 | 1.3319元 | 1.3893元 |
| 2024-12-06 | 1.3325元 | 1.3899元 |
| 2024-12-05 | 1.3320元 | 1.3894元 |
| 2024-12-04 | 1.3307元 | 1.3881元 |
| 2024-12-03 | 1.3307元 | 1.3881元 |
| 2024-12-02 | 1.3318元 | 1.3892元 |
| 2024-11-29 | 1.3291元 | 1.3865元 |
| 2024-11-28 | 1.3261元 | 1.3835元 |
| 2024-11-27 | 1.3254元 | 1.3828元 |
| 2024-11-26 | 1.3241元 | 1.3815元 |
| 2024-11-25 | 1.3242元 | 1.3816元 |
| 2024-11-22 | 1.3244元 | 1.3818元 |
| 2024-11-21 | 1.3284元 | 1.3858元 |
| 2024-11-20 | 1.3280元 | 1.3854元 |
| 2024-11-19 | 1.3274元 | 1.3848元 |
| 2024-11-18 | 1.3260元 | 1.3834元 |
| 2024-11-15 | 1.3275元 | 1.3849元 |
| 2024-11-14 | 1.3324元 | 1.3898元 |
| 2024-11-13 | 1.3382元 | 1.3956元 |
| 2024-11-12 | 1.3396元 | 1.3970元 |
| 2024-11-11 | 1.3414元 | 1.3988元 |
| 2024-11-08 | 1.3361元 | 1.3935元 |
| 2024-11-07 | 1.3332元 | 1.3906元 |
| 2024-11-06 | 1.3288元 | 1.3862元 |
| 2024-11-05 | 1.3267元 | 1.3841元 |
| 2024-11-04 | 1.3215元 | 1.3789元 |
| 2024-11-01 | 1.3193元 | 1.3767元 |
| 2024-10-31 | 1.3199元 | 1.3773元 |
| 2024-10-30 | 1.3195元 | 1.3769元 |
| 2024-10-29 | 1.3190元 | 1.3764元 |
| 2024-10-28 | 1.3207元 | 1.3781元 |
| 2024-10-25 | 1.3201元 | 1.3775元 |
| 2024-10-24 | 1.3190元 | 1.3764元 |
| 2024-10-23 | 1.3209元 | 1.3783元 |
| 2024-10-22 | 1.3223元 | 1.3797元 |
| 2024-10-21 | 1.3229元 | 1.3803元 |
| 2024-10-18 | 1.3212元 | 1.3786元 |
| 2024-10-17 | 1.3160元 | 1.3734元 |
| 2024-10-16 | 1.3176元 | 1.3750元 |
| 2024-10-15 | 1.3177元 | 1.3751元 |
