创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,760.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9010元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,999.50万 | 78.92% |
| (其中) 股票 | 9,999.50万 | 78.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.38万 | 17.57% |
| 3 | 其他资产 | 444.44万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,722.31万 | 76.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.05万 | 2.19% |
| 采矿业 | 1,438.00 | 0.00% |
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