创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7855元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信消费主题股票A(003190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 2,575.55万 | 1,386.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,987.36万 | 1,485.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 3,318.86万 | 1,628.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,725.58万 | 1,648.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 3,729.90万 | 1,667.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.57元 | 9,467.37万 | 3,677.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.45元 | 9,414.94万 | 3,844.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.40元 | 7,508.62万 | 3,122.48万元 | -- |
