创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,760.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9010元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
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创金合信消费主题股票A(003190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.12元 | 2,799.09万 | 1,322.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 2,575.55万 | 1,386.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,987.36万 | 1,485.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 3,318.86万 | 1,628.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,725.58万 | 1,648.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 3,729.90万 | 1,667.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.57元 | 9,467.37万 | 3,677.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.45元 | 9,414.94万 | 3,844.87万元 | -- |
