创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,760.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9010元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.9010元 | 1.8092元 |
| 2024-12-26 | 1.8923元 | 1.8009元 |
| 2024-12-25 | 1.8956元 | 1.8041元 |
| 2024-12-24 | 1.9031元 | 1.8112元 |
| 2024-12-23 | 1.8848元 | 1.7938元 |
| 2024-12-20 | 1.9046元 | 1.8126元 |
| 2024-12-19 | 1.9057元 | 1.8137元 |
| 2024-12-18 | 1.9326元 | 1.8393元 |
| 2024-12-17 | 1.9408元 | 1.8471元 |
| 2024-12-16 | 1.9411元 | 1.8474元 |
| 2024-12-13 | 1.9710元 | 1.8758元 |
| 2024-12-12 | 2.0216元 | 1.9240元 |
| 2024-12-11 | 1.9881元 | 1.8921元 |
| 2024-12-10 | 1.9738元 | 1.8785元 |
| 2024-12-09 | 1.9429元 | 1.8491元 |
| 2024-12-06 | 1.9450元 | 1.8511元 |
| 2024-12-05 | 1.9273元 | 1.8342元 |
| 2024-12-04 | 1.9364元 | 1.8429元 |
| 2024-12-03 | 1.9489元 | 1.8548元 |
| 2024-12-02 | 1.9530元 | 1.8587元 |
| 2024-11-29 | 1.9320元 | 1.8387元 |
| 2024-11-28 | 1.9186元 | 1.8259元 |
| 2024-11-27 | 1.9395元 | 1.8458元 |
| 2024-11-26 | 1.9172元 | 1.8246元 |
| 2024-11-25 | 1.9116元 | 1.8193元 |
| 2024-11-22 | 1.9068元 | 1.8147元 |
| 2024-11-21 | 1.9626元 | 1.8678元 |
| 2024-11-20 | 1.9704元 | 1.8752元 |
| 2024-11-19 | 1.9613元 | 1.8666元 |
| 2024-11-18 | 1.9598元 | 1.8652元 |
| 2024-11-15 | 1.9846元 | 1.8888元 |
| 2024-11-14 | 2.0071元 | 1.9102元 |
| 2024-11-13 | 2.0306元 | 1.9325元 |
| 2024-11-12 | 2.0334元 | 1.9352元 |
| 2024-11-11 | 2.0336元 | 1.9354元 |
| 2024-11-08 | 2.0463元 | 1.9475元 |
| 2024-11-07 | 2.0759元 | 1.9756元 |
| 2024-11-06 | 1.9705元 | 1.8753元 |
| 2024-11-05 | 1.9801元 | 1.8845元 |
| 2024-11-04 | 1.9521元 | 1.8578元 |
| 2024-11-01 | 1.9261元 | 1.8331元 |
| 2024-10-31 | 1.9182元 | 1.8256元 |
| 2024-10-30 | 1.9340元 | 1.8406元 |
| 2024-10-29 | 1.9704元 | 1.8752元 |
| 2024-10-28 | 2.0168元 | 1.9194元 |
| 2024-10-25 | 1.9893元 | 1.8932元 |
| 2024-10-24 | 1.9768元 | 1.8813元 |
| 2024-10-23 | 2.0043元 | 1.9075元 |
| 2024-10-22 | 1.9796元 | 1.8840元 |
| 2024-10-21 | 1.9639元 | 1.8691元 |
