创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7369元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7369元 | 1.6530元 |
| 2024-08-29 | 1.6885元 | 1.6070元 |
| 2024-08-28 | 1.6649元 | 1.5845元 |
| 2024-08-27 | 1.6985元 | 1.6165元 |
| 2024-08-26 | 1.7070元 | 1.6246元 |
| 2024-08-23 | 1.7212元 | 1.6381元 |
| 2024-08-22 | 1.7146元 | 1.6318元 |
| 2024-08-21 | 1.7324元 | 1.6487元 |
| 2024-08-20 | 1.7352元 | 1.6514元 |
| 2024-08-19 | 1.7469元 | 1.6625元 |
| 2024-08-16 | 1.7525元 | 1.6679元 |
| 2024-08-15 | 1.7504元 | 1.6659元 |
| 2024-08-14 | 1.7422元 | 1.6581元 |
| 2024-08-13 | 1.7626元 | 1.6775元 |
| 2024-08-12 | 1.7797元 | 1.6938元 |
| 2024-08-09 | 1.7839元 | 1.6978元 |
| 2024-08-08 | 1.7880元 | 1.7017元 |
| 2024-08-07 | 1.7708元 | 1.6853元 |
| 2024-08-06 | 1.7564元 | 1.6716元 |
| 2024-08-05 | 1.7542元 | 1.6695元 |
| 2024-08-02 | 1.7478元 | 1.6634元 |
| 2024-08-01 | 1.7589元 | 1.6740元 |
| 2024-07-31 | 1.7917元 | 1.7052元 |
| 2024-07-30 | 1.7419元 | 1.6578元 |
| 2024-07-29 | 1.7595元 | 1.6745元 |
| 2024-07-26 | 1.7855元 | 1.6993元 |
| 2024-07-25 | 1.7642元 | 1.6790元 |
| 2024-07-24 | 1.7675元 | 1.6821元 |
| 2024-07-23 | 1.7922元 | 1.7056元 |
| 2024-07-22 | 1.8555元 | 1.7659元 |
| 2024-07-19 | 1.8856元 | 1.7945元 |
| 2024-07-18 | 1.8698元 | 1.7795元 |
| 2024-07-17 | 1.8658元 | 1.7757元 |
| 2024-07-16 | 1.8412元 | 1.7523元 |
| 2024-07-15 | 1.8510元 | 1.7616元 |
| 2024-07-12 | 1.8567元 | 1.7670元 |
| 2024-07-11 | 1.8406元 | 1.7517元 |
| 2024-07-10 | 1.8147元 | 1.7271元 |
| 2024-07-09 | 1.8148元 | 1.7272元 |
| 2024-07-08 | 1.7973元 | 1.7105元 |
| 2024-07-05 | 1.8227元 | 1.7347元 |
| 2024-07-04 | 1.8379元 | 1.7491元 |
| 2024-07-03 | 1.8493元 | 1.7600元 |
| 2024-07-02 | 1.8630元 | 1.7730元 |
| 2024-07-01 | 1.8538元 | 1.7643元 |
| 2024-06-28 | 1.8576元 | 1.7679元 |
| 2024-06-27 | 1.8759元 | 1.7853元 |
| 2024-06-26 | 1.9020元 | 1.8101元 |
| 2024-06-25 | 1.8963元 | 1.8047元 |
| 2024-06-24 | 1.8938元 | 1.8023元 |
