创金合信消费主题股票A (003190.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7855元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票C | ||||
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7855元 | 1.6993元 |
| 2024-07-25 | 1.7642元 | 1.6790元 |
| 2024-07-24 | 1.7675元 | 1.6821元 |
| 2024-07-23 | 1.7922元 | 1.7056元 |
| 2024-07-22 | 1.8555元 | 1.7659元 |
| 2024-07-19 | 1.8856元 | 1.7945元 |
| 2024-07-18 | 1.8698元 | 1.7795元 |
| 2024-07-17 | 1.8658元 | 1.7757元 |
| 2024-07-16 | 1.8412元 | 1.7523元 |
| 2024-07-15 | 1.8510元 | 1.7616元 |
| 2024-07-12 | 1.8567元 | 1.7670元 |
| 2024-07-11 | 1.8406元 | 1.7517元 |
| 2024-07-10 | 1.8147元 | 1.7271元 |
| 2024-07-09 | 1.8148元 | 1.7272元 |
| 2024-07-08 | 1.7973元 | 1.7105元 |
| 2024-07-05 | 1.8227元 | 1.7347元 |
| 2024-07-04 | 1.8379元 | 1.7491元 |
| 2024-07-03 | 1.8493元 | 1.7600元 |
| 2024-07-02 | 1.8630元 | 1.7730元 |
| 2024-07-01 | 1.8538元 | 1.7643元 |
| 2024-06-28 | 1.8576元 | 1.7679元 |
| 2024-06-27 | 1.8759元 | 1.7853元 |
| 2024-06-26 | 1.9020元 | 1.8101元 |
| 2024-06-25 | 1.8963元 | 1.8047元 |
| 2024-06-24 | 1.8938元 | 1.8023元 |
| 2024-06-21 | 1.8852元 | 1.7942元 |
| 2024-06-20 | 1.9008元 | 1.8090元 |
| 2024-06-19 | 1.9133元 | 1.8209元 |
| 2024-06-18 | 1.9246元 | 1.8317元 |
| 2024-06-17 | 1.9408元 | 1.8471元 |
| 2024-06-14 | 1.9453元 | 1.8514元 |
| 2024-06-13 | 1.9336元 | 1.8402元 |
| 2024-06-12 | 1.9466元 | 1.8526元 |
| 2024-06-11 | 1.9502元 | 1.8560元 |
| 2024-06-07 | 1.9726元 | 1.8773元 |
| 2024-06-06 | 1.9954元 | 1.8990元 |
| 2024-06-05 | 1.9984元 | 1.9019元 |
| 2024-06-04 | 2.0178元 | 1.9204元 |
| 2024-06-03 | 2.0039元 | 1.9071元 |
| 2024-05-31 | 2.0024元 | 1.9057元 |
| 2024-05-30 | 2.0031元 | 1.9064元 |
| 2024-05-29 | 2.0219元 | 1.9243元 |
| 2024-05-28 | 2.0219元 | 1.9243元 |
| 2024-05-27 | 2.0420元 | 1.9434元 |
| 2024-05-24 | 2.0344元 | 1.9362元 |
| 2024-05-23 | 2.0545元 | 1.9553元 |
| 2024-05-22 | 2.0774元 | 1.9771元 |
| 2024-05-21 | 2.0996元 | 1.9982元 |
| 2024-05-20 | 2.1060元 | 2.0043元 |
| 2024-05-17 | 2.1134元 | 2.0113元 |
