创金合信尊丰纯债A (003192.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1417元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊丰纯债D 、 创金合信尊丰纯债C | ||||
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创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.91亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 11.91亿 | 95.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.40万 | 3.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,169.34万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.04万 | 0.00% |
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