创金合信尊丰纯债A(003192) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 5,141.81万 | 4,561.17万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 9.40亿 | 7.98亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.16元 | 9.29亿 | 7.98亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 7.98亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.20元 | 9.56亿 | 7.98亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.18元 | 9.43亿 | 7.98亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.17元 | 9.36亿 | 7.98亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.18元 | 9.39亿 | 7.98亿元 | -- |