创金合信尊丰纯债A (003192.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1417元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊丰纯债D 、 创金合信尊丰纯债C | ||||
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创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.059 元 | 7.98亿 | 4,707.89万元 | 4.98% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.05 元 | 7.98亿 | 3,990.03万元 | 4.15% | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
