创金合信尊智纯债债券A (003193.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 96.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.13万 | 1.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 268.83万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,581.00 | 0.00% |
加载中......
