创金合信尊智纯债债券A (003193.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券C | ||||
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.025 元 | 2.02亿 | 504.24万元 | 2.42% | 5.13% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.028 元 | 2.02亿 | 564.75万元 | 2.70% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.0449 元 | 2.02亿 | 905.62万元 | 4.27% | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
