创金合信尊智纯债债券A (003193.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券C | ||||
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0371元 | 1.2620元 |
| 2024-08-29 | 1.0370元 | 1.2619元 |
| 2024-08-28 | 1.0368元 | 1.2617元 |
| 2024-08-27 | 1.0363元 | 1.2612元 |
| 2024-08-26 | 1.0371元 | 1.2620元 |
| 2024-08-23 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-08-22 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.2623元 |
| 2024-08-20 | 1.0378元 | 1.2627元 |
| 2024-08-19 | 1.0378元 | 1.2627元 |
| 2024-08-16 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-08-15 | 1.0372元 | 1.2621元 |
| 2024-08-14 | 1.0379元 | 1.2628元 |
| 2024-08-13 | 1.0370元 | 1.2619元 |
| 2024-08-12 | 1.0360元 | 1.2609元 |
| 2024-08-09 | 1.0380元 | 1.2629元 |
| 2024-08-08 | 1.0387元 | 1.2636元 |
| 2024-08-07 | 1.0395元 | 1.2644元 |
| 2024-08-06 | 1.0391元 | 1.2640元 |
| 2024-08-05 | 1.0393元 | 1.2642元 |
| 2024-08-02 | 1.0389元 | 1.2638元 |
| 2024-08-01 | 1.0385元 | 1.2634元 |
| 2024-07-31 | 1.0381元 | 1.2630元 |
| 2024-07-30 | 1.0379元 | 1.2628元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.2627元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.2626元 |
| 2024-07-25 | 1.0377元 | 1.2626元 |
| 2024-07-24 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-07-18 | 1.0374元 | 1.2623元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.2623元 |
| 2024-07-16 | 1.0374元 | 1.2623元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.2617元 |
| 2024-07-12 | 1.0359元 | 1.2608元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.2606元 |
| 2024-07-10 | 1.0355元 | 1.2604元 |
| 2024-07-09 | 1.0354元 | 1.2603元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.2599元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.2605元 |
| 2024-07-04 | 1.0360元 | 1.2609元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.2608元 |
| 2024-07-02 | 1.0355元 | 1.2604元 |
| 2024-07-01 | 1.0353元 | 1.2602元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.2603元 |
| 2024-06-27 | 1.0352元 | 1.2601元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.2599元 |
| 2024-06-25 | 1.0348元 | 1.2597元 |
| 2024-06-24 | 1.0346元 | 1.2595元 |
