创金合信尊智纯债债券A (003193.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券C | ||||
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0528元 | 1.2777元 |
| 2024-12-25 | 1.0529元 | 1.2778元 |
| 2024-12-24 | 1.0535元 | 1.2784元 |
| 2024-12-23 | 1.0540元 | 1.2789元 |
| 2024-12-20 | 1.0534元 | 1.2783元 |
| 2024-12-19 | 1.0520元 | 1.2769元 |
| 2024-12-18 | 1.0521元 | 1.2770元 |
| 2024-12-17 | 1.0528元 | 1.2777元 |
| 2024-12-16 | 1.0533元 | 1.2782元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.2767元 |
| 2024-12-12 | 1.0502元 | 1.2751元 |
| 2024-12-11 | 1.0497元 | 1.2746元 |
| 2024-12-10 | 1.0496元 | 1.2745元 |
| 2024-12-09 | 1.0472元 | 1.2721元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.2718元 |
| 2024-12-05 | 1.0468元 | 1.2717元 |
| 2024-12-04 | 1.0465元 | 1.2714元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.2708元 |
| 2024-12-02 | 1.0460元 | 1.2709元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.2690元 |
| 2024-11-28 | 1.0434元 | 1.2683元 |
| 2024-11-27 | 1.0430元 | 1.2679元 |
| 2024-11-26 | 1.0429元 | 1.2678元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.2676元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.2670元 |
| 2024-11-21 | 1.0418元 | 1.2667元 |
| 2024-11-20 | 1.0414元 | 1.2663元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.2662元 |
| 2024-11-18 | 1.0412元 | 1.2661元 |
| 2024-11-15 | 1.0414元 | 1.2663元 |
| 2024-11-14 | 1.0412元 | 1.2661元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.2661元 |
| 2024-11-12 | 1.0414元 | 1.2663元 |
| 2024-11-11 | 1.0409元 | 1.2658元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.2655元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.2652元 |
| 2024-11-06 | 1.0397元 | 1.2646元 |
| 2024-11-05 | 1.0395元 | 1.2644元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.2642元 |
| 2024-11-01 | 1.0390元 | 1.2639元 |
| 2024-10-31 | 1.0381元 | 1.2630元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.2626元 |
| 2024-10-29 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.2623元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.2625元 |
| 2024-10-22 | 1.0383元 | 1.2632元 |
| 2024-10-21 | 1.0389元 | 1.2638元 |
| 2024-10-18 | 1.0390元 | 1.2639元 |
