光大保德信永利纯债债券C (003196.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利债券D | ||||
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.19亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 8.19亿 | 99.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.39万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 11.30万 | 0.01% |
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