光大保德信永利纯债债券C (003196.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利债券D | ||||
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 105.37万 | 98.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.93万 | 5.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.44万 | 16.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 21.08万 | 19.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.11万 | 12.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.30万 | 9.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 11.09万 | 9.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 14.43万 | 12.87万元 | -- |
