光大保德信永利纯债债券C (003196.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0425 元 | 7,145.02元 | 3.86% | -- |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.052 元 | 5,116.33元 | 4.59% | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
