光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率140.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 484.66万 | 15.89% |
| (其中) 股票 | 484.66万 | 15.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,445.40万 | 80.17% |
| (其中) 债券 | 2,445.40万 | 80.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.28万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 48.03万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.89%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 148.03万 | 4.85% |
| 金融业 | 126.15万 | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.88万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.27万 | 2.14% |
| 制造业 | 45.40万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.94万 | 0.72% |
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