光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0385元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率156.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 484.00万 | 12.69% |
| (其中) 股票 | 484.00万 | 12.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,159.34万 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 3,159.34万 | 82.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.65万 | 4.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.13万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.71万 | 9.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.84万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.97万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.48万 | 0.75% |
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