光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0385元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率156.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,981.48万 | 1,860.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,431.85万 | 2,344.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,212.17万 | 2,958.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,271.31万 | 2,961.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3,392.51万 | 2,965.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3,419.33万 | 2,976.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 97.25万 | 91.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 107.34万 | 96.66万元 | -- |
