光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率140.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.52万元 | 0.30% | 2.76万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 12.81万元 | 0.30% | 6.40万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.43万元 | 0.30% | 2.71万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 7.40万元 | 0.30% | 3.70万元 | 0.15% |
