光大保德信安诚债券C (003198.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,933.00 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1267元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券A | ||||
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1267元 | 1.1970元 |
| 2024-12-23 | 1.1212元 | 1.1915元 |
| 2024-12-20 | 1.1291元 | 1.1994元 |
| 2024-12-19 | 1.1209元 | 1.1912元 |
| 2024-12-18 | 1.1219元 | 1.1922元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.1862元 |
| 2024-12-16 | 1.1264元 | 1.1967元 |
| 2024-12-13 | 1.1403元 | 1.2106元 |
| 2024-12-12 | 1.1496元 | 1.2199元 |
| 2024-12-11 | 1.1370元 | 1.2073元 |
| 2024-12-10 | 1.1251元 | 1.1954元 |
| 2024-12-09 | 1.1131元 | 1.1834元 |
| 2024-12-06 | 1.1149元 | 1.1852元 |
| 2024-12-05 | 1.1091元 | 1.1794元 |
| 2024-12-04 | 1.1022元 | 1.1725元 |
| 2024-12-03 | 1.1118元 | 1.1821元 |
| 2024-12-02 | 1.1103元 | 1.1806元 |
| 2024-11-29 | 1.1006元 | 1.1709元 |
| 2024-11-28 | 1.0854元 | 1.1557元 |
| 2024-11-27 | 1.0796元 | 1.1499元 |
| 2024-11-26 | 1.0725元 | 1.1428元 |
| 2024-11-25 | 1.0744元 | 1.1447元 |
| 2024-11-22 | 1.0725元 | 1.1428元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.1557元 |
| 2024-11-20 | 1.0817元 | 1.1520元 |
| 2024-11-19 | 1.0726元 | 1.1429元 |
| 2024-11-18 | 1.0662元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.1500元 |
| 2024-11-14 | 1.0901元 | 1.1604元 |
| 2024-11-13 | 1.1110元 | 1.1813元 |
| 2024-11-12 | 1.1154元 | 1.1857元 |
| 2024-11-11 | 1.1179元 | 1.1882元 |
| 2024-11-08 | 1.0943元 | 1.1646元 |
| 2024-11-07 | 1.0884元 | 1.1587元 |
| 2024-11-06 | 1.0795元 | 1.1498元 |
| 2024-11-05 | 1.0771元 | 1.1474元 |
| 2024-11-04 | 1.0586元 | 1.1289元 |
| 2024-11-01 | 1.0522元 | 1.1225元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.1261元 |
| 2024-10-30 | 1.0512元 | 1.1215元 |
| 2024-10-29 | 1.0540元 | 1.1243元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.1345元 |
| 2024-10-25 | 1.0621元 | 1.1324元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.1221元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.1277元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.1198元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.1185元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.1133元 |
| 2024-10-16 | 1.0464元 | 1.1167元 |
