光大保德信安诚债券C (003198.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券A | ||||
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.1027元 |
| 2024-07-25 | 1.0227元 | 1.0930元 |
| 2024-07-24 | 1.0233元 | 1.0936元 |
| 2024-07-23 | 1.0309元 | 1.1012元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.1128元 |
| 2024-07-19 | 1.0483元 | 1.1186元 |
| 2024-07-18 | 1.0459元 | 1.1162元 |
| 2024-07-17 | 1.0452元 | 1.1155元 |
| 2024-07-16 | 1.0498元 | 1.1201元 |
| 2024-07-15 | 1.0489元 | 1.1192元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.1217元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.1237元 |
| 2024-07-10 | 1.0462元 | 1.1165元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.1172元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.1097元 |
| 2024-07-05 | 1.0468元 | 1.1171元 |
| 2024-07-04 | 1.0452元 | 1.1155元 |
| 2024-07-03 | 1.0529元 | 1.1232元 |
| 2024-07-02 | 1.0571元 | 1.1274元 |
| 2024-07-01 | 1.0611元 | 1.1314元 |
| 2024-06-28 | 1.0591元 | 1.1294元 |
| 2024-06-27 | 1.0553元 | 1.1256元 |
| 2024-06-26 | 1.0590元 | 1.1293元 |
| 2024-06-25 | 1.0484元 | 1.1187元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.1180元 |
| 2024-06-21 | 1.0571元 | 1.1274元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.1293元 |
| 2024-06-19 | 1.0654元 | 1.1357元 |
| 2024-06-18 | 1.0687元 | 1.1390元 |
| 2024-06-17 | 1.0673元 | 1.1376元 |
| 2024-06-14 | 1.0681元 | 1.1384元 |
| 2024-06-13 | 1.0691元 | 1.1394元 |
| 2024-06-12 | 1.0709元 | 1.1412元 |
| 2024-06-11 | 1.0673元 | 1.1376元 |
| 2024-06-07 | 1.0663元 | 1.1366元 |
| 2024-06-06 | 1.0665元 | 1.1368元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.1393元 |
| 2024-06-04 | 1.0700元 | 1.1403元 |
| 2024-06-03 | 1.0669元 | 1.1372元 |
| 2024-05-31 | 1.0703元 | 1.1406元 |
| 2024-05-30 | 1.0686元 | 1.1389元 |
| 2024-05-29 | 1.0687元 | 1.1390元 |
| 2024-05-28 | 1.0678元 | 1.1381元 |
| 2024-05-27 | 1.0697元 | 1.1400元 |
| 2024-05-24 | 1.0646元 | 1.1349元 |
| 2024-05-23 | 1.0684元 | 1.1387元 |
| 2024-05-22 | 1.0752元 | 1.1455元 |
| 2024-05-21 | 1.0713元 | 1.1416元 |
| 2024-05-20 | 1.0749元 | 1.1452元 |
| 2024-05-17 | 1.0707元 | 1.1410元 |
