长盛盛琪一年债券C (003200.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券A | ||||
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0078 元 | 3,816.66元 | 0.74% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0073 元 | 2,012.59元 | 0.69% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0075 元 | 2,067.71元 | 0.72% | 2.73% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0074 元 | 2,040.14元 | 0.71% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.007 元 | 1,929.85元 | 0.67% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0065 元 | 1,882.74元 | 0.63% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0043 元 | 1,245.49元 | 0.42% | 3.06% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0067 元 | 1,940.60元 | 0.64% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.006 元 | 1,737.85元 | 0.58% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0056 元 | 4,273.27元 | 0.55% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.009 元 | 6,867.76元 | 0.87% | |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0094 元 | 7,172.99元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
